据悉，原来公司对供应商的付款主要靠人工来核算，工作量大，步骤繁琐，容易造成数据计算错误，工作效率不高。按照精细化管理要求，针对每个部门业务特点，系统创新部、自动化部积极调研供应商货款支付流程，组织相关业务部门讨论确定各类物资付款规则。自动化部技术人员以ERP为平台，开发各类物资供应商付款管理系统。该系统包含采购分公司原燃料付款、国贸分公司采购费用付款、经营部辅料备件类费用付款和设备动力部维修类费用付款4个子系统。

　　该系统按业务范围和费用类别控制供应商支付状态，将付款金额细化到费用类别进行管理，其中月度调整金额维护功能，对每月特殊处理的金额细化管理。预先设定好付款的各种指标参数，依据公司月度资金付款计划和供应商挂账余额，将符合挂帐时间要求的供应商全部列入支付范围，按照预先设定规则按比例计算，出具供应商三类付款计划数据，保证支付信息透明、高效。