近一个月地产调控明显转严，地产企业去杠杆压力陡增，按中报数据仅少数房企能满足三道红线指标，房企被迫回笼资金、减少现金支出，对中短期地产投资形成压制。受此影响，8月下旬后钢铁需求显著低于预期，9月去库速度弱于往年。而市场心态由八月积极补库转向观望焦灼。本周长假前下游采购增加，建筑钢成交环比改善、社会库存降幅加大，但高库存压力下，市场情绪仍偏低迷。年内旺季所剩去库时间已经有限，如果需求迟迟不释放，则会导致贸易商采取主动去库策略。同时本轮钢厂对于产量调整速度偏慢，可能会放大价格调整幅度。对于板块而言，由于今年涨幅较小，行业估值仍然较低，与非周期类行业估值差距较大，在市场整体调整中或存在相对收益机会，板块内优质钢铁股可以关注华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份等。除此之外技术领先的材料类标的甬金股份、博威合金、永兴材料、久立特材、中信特钢等也可关注。
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